ما هي أهم المعطيات التي تحدد شراء الأسهم الأمريكية وغيرها؟
 |
| كيف تشتري الأسهم من خلال التحليل المالي؟ |
سجل في أقوي منصة لتداول الأسهم وصناديق العوائد في العالم "انتراكتيف بروكرز - Interactive Brokers" وهي منصة أمريكية من هنا.
في البداية نحاول أن نركز علي المبتدئين حيث يوجد الكثير من الأفراد ليس لديهم أى إلمام بالتحليل المالي، كما نحاول تبسيط أدوات البحث ليتنسى لكم العثور على أجود الشركات بخطوات بسيطة مما يجعل أستثمارك أمن في البورصة.
كما نحب أن نذكر أن هذا الموضوع غير مناسب للبحث عن شركات بغرض المضاربة السريعة ولا يتناسب مع البحث عن صندوق أستثماري ولا يتناسب مع شركات قيمتها السوقية أقل من 300 مليون دولار والتي يطلق عليها الـ Micro company ، فالإختيار يكون وفق معايير موجودة وليست مستقبلية.
وبالتالي سوف نركز على البحث عن شركات بغرض الأستثمار بالنمو، ونجد أن هناك خمس خطوات تستطيع البحث عنهم في موقع واحد تسهيلا وتبسيط للباحث كما حرصنا في الإختيار أن تكون مجانية بالإضافة إلى خطوة أخيرة من موقع أخر إذا كنت ترغب في معرفة السعر المستهدف مستقبلا قبل الشراء.
الخطوة الأولي : أختيار القطاع الذي تستثمر فيه
فيجب عليك أختيار القطاع وتنظر إلي أداء القطاع في أخر 3 أشهر وذلك من خلال موقع "finviz.com"، وقد يسأل سائل لماذا 3 أشهر وتكون متراجعة؟
نجيب أنه يجب أن تحرص دائما على أختيار القطاعات المتراجعة لأن فرصتها للحاق بالسوق تكون أكبر، كما يفعل وارن بافيت.
الخطوة الثانية : يجب ترتيب الأسهم حسب القيمة السوقية من الأكبر إلى الأصغر لنتجنب الأسهم الصغيرة.
الخطوة الثالثة : نضع المعطيات الـ 7 التالية لعمل فلتر للأسهم
- النظر إلي ربحية السهم الواحد في أخر 5 سنوات ويجب أن تكون أكثر من 25%، وتسمي EPS growth past 5 years .
- النظر إلي هامش صافي الربح ويجب أن يكون أكثر من 5%، وتسمي Net Profit Margin .
- النظر إلي مكرر الربحية ويسمي "P/E" ويجب أن يكون أقل من 40، وهنا المقصود ببساطة كم دولار تدفع لكي تحصل على دولار واحد من أرباح الشركة.
- النظر إلي نسبة السعر إلي الأرباح إلي النمو ويجب أن تكون أقل من 2، وتسمي الـ PEG .
- النظر إلي نمو ربحية السهم هذه السنة وتسمي "EPS growth this year"، ويجب أن تكون أكثر من 20%.
- النظر إلي سعر السهم بالنسبة إلي المبيعات ويجب أن تكون أقل من 5، وتسمي الـ P/S .
- النظر إلي نمو المبيعات ربع سنوي عن الربع الذي قبله، ويجب أن يكون 20%، وتسمي الـ Sales growth qtr over qtr .
الخطوة الرابعة : التحليل الفني
 |
| مناطق الدعوم والمقاومة |
بشكل مختصر ودون الدخول في تفاصيل عميقة، أنت هنا لا تحتاج إلى معرفة كبيرة في التحليل الفني فقط إحرص على أن لا تشتري السهم وهو في قمة تاريخية كما في الصورة أعلاه.
قم بالبحث عن مناطق الدعوم وبالغالب إذا رجعنا الى أول خطوة هي ( أختيار أكثر قطاع متراجع )، حتي نبتعد عن القمم السعرية المرتفعة كما هو موضح بالصورة.
الخطوة الخامسة : النظر إلي السعر المستهدف
أخيرا يجب أن تلقي نطرة علي السعر المستهدف من خلال موقع "tipranks.com"، حتي تستطيع معرفة معرفة سعر السهم المستهدف وفق أراء المحللين، وأحرص أن يكون سعر السهم وقت الشراء أقل مع إشارات Strong Buy أو Moderate Buy .
تعليقات
إرسال تعليق